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11月26日基金净值:交银稳利中短债债券A最新净值1.1596,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 21:01    点击次数:132

本站消息,11月26日,交银稳利中短债债券A最新单位净值为1.1596元,累计净值为1.1906元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银稳利中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.63%,现金占净值比2.12%。

该基金的基金经理为黄莹洁,黄莹洁于2019年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.24%。

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